Seagate Technology (NASDAQ: STX), 2025 Mali Yılı Birinci Çeyreğinde gelir ve hisse başına kazançta önemli artışlarla güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin geliri 2,17 milyar dolara yükseldi, bu da yıllık bazda %49’luk bir büyümeye ve bir önceki çeyreğe göre %15’lik bir artışa işaret ediyor. Gelişmiş ürün karması ve fiyatlandırma sayesinde, GAAP dışı hisse başına kazanç da 1,58 dolar ile beklentileri aştı.
Seagate’in brüt kar marjı %33,3 ile on yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, GAAP dışı brüt kar %24 artarak 723 milyon dolara yükseldi. Şirketin görünümü, özellikle yüksek kapasiteli nearline sürücüler için bulut ve kurumsal pazarlardaki güçlü talep nedeniyle olumlu kalmaya devam ediyor.
Önemli Noktalar
- Seagate’in geliri 2,17 milyar dolara ulaştı, yıllık bazda %49 artış gösterdi.
- GAAP dışı hisse başına kazanç 1,58 dolara ulaşarak rehberliği aştı.
- Brüt kar marjı %33,3 ile on yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
- Temettü hisse başına 0,72 dolara yükseltildi, yaklaşık %3 artış gösterdi.
- Çeyrek sonu itibarıyla likidite 2,7 milyar dolar, net kaldıraç oranı 3,2 kat oldu.
- Aralık çeyreği için gelir tahmini 2,3 milyar dolar (±150 milyon dolar).
- Aralık çeyreği için GAAP dışı hisse başına kazanç tahmini 1,85 dolar (±0,20 dolar).
Şirket Görünümü
- Seagate, özellikle yüksek kapasiteli nearline sürücüler için talep artışının devam etmesini bekliyor.
- Şirket, son PMR platformunu hızlandırıyor ve 2025 takvim yılı ortasına kadar HAMR teknolojisi için daha geniş müşteri kalifikasyonları bekliyor.
- 2025 mali yılının, yönetilebilir mevsimsellikle istikrarlı talebe sahip olması öngörülüyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Çin’deki ekonomik belirsizlikler, küresel Akıllı Şehir projesi talebi için zorluklar oluşturuyor.
- HAMR lansmanında olası gecikmeler, PMR ürünlerine geri dönüşü gerektirebilir.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Seagate, yüksek kapasiteli sürücülere olan talep ve HAMR teknolojisini kullanan gelecekteki büyüme konusunda iyimser.
- Şirket yakında 130 exabyte’a yakın nearline veri sevkiyatı yapmayı bekliyor.
- Yapay zeka destekli iş yüklerinin, özellikle video uygulamalarında, talep artışını kademeli olarak artırması bekleniyor.
Eksikler
- Serbest nakit akışı 27 milyon dolar ile nispeten düşüktü, ancak Aralık çeyreğinde iyileşme bekleniyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Çoğu müşteri anlaşması tamamen taahhüt edilmiş durumda, bu da Seagate’in tedarik zincirine olan güveni gösteriyor.
- Seagate’in fabrika kullanımı %90’ın üzerinde, güçlü operasyonel kapasiteyi gösteriyor.
- Şirket, gerekirse HAMR kalifikasyonlarında olası gecikmeleri PMR ürünlerine geçiş yaparak yönetmeye hazır.
Sonuç olarak, Seagate Technology’nin 2025 Mali Yılı Birinci Çeyrek sonuçları güçlü oldu ve şirket finansal stratejisi, ürün karması ve teknolojik yenilikte güven gösteriyor.
Yüksek kapasiteli nearline sürücülere ve HAMR teknolojisine geçişe odaklanma, pazardaki bazı belirsizliklere rağmen Seagate’i gelecekteki büyüme için iyi bir konuma getiriyor. Şirket yönetimi, ölçeklenebilir depolama çözümleri sunmaya ve temettüler ve ihtiyatlı finansal yönetim yoluyla hissedar değerini maksimize etmeye bağlı kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Seagate Technology’nin 2025 Mali Yılı Birinci Çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan gelen gerçek zamanlı verilerle destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 22,13 milyar dolar olup, Teknoloji Hardware, Storage & Peripherals sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Seagate’in 2024 4. çeyrek itibarıyla son on iki aylık gelirinin 6,551 milyar dolar olduğunu ve 2024 4. çeyrekte çeyreklik gelir büyümesinin %17,79 olduğunu gösteriyor. Bu, şirketin son çeyrekte bildirdiği %49’luk yıllık gelir büyümesi ile uyumlu olup, satışlarda güçlü bir yukarı yönlü trendi işaret ediyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, Seagate’in 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da şirketin temettüyü hisse başına 0,72 dolara çıkarmasıyla tutarlı. Mevcut temettü getirisi %2,49 olup, yatırımcılara istikrarlı bir gelir akışı sunuyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Seagate’in kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtiyor. Bu, özellikle şirketin olumlu görünümü ve yüksek kapasiteli nearline sürücülere olan talep artışı projeksiyonu göz önüne alındığında, değer yatırımcıları için çekici olabilir.
Seagate hissesinin son bir yılda %77,86 ve son altı ayda %31,92’lik bir fiyat toplam getirisi göstererek güçlü bir performans sergilediğini belirtmek önemlidir. Bu performans, şirketin gelişen finansal sonuçları ve olumlu gelecek görünümü ile uyumludur.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şu anda, Seagate Technology için 13 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
